資產負債表

九十六年十一月三十日止

資                產				負債、基金及結餘
會計科目	金額	小計		會計科目	金額	小計
流動資產:		$34,500,138.00		負債:		$11,749,750.00
現        金	$205,531.00			應付費用	$5,884,166.00
郵局存款	$47,347.00			應付薪資	$673,233.00
安泰乙存	$9,598,506.00			代  收  款	$50,279.00
安泰甲存	$1,693.00			暫 收 款	$5,033,299.00
台企乙存	$2,765,764.00			銷項稅額	$108,773.00
台企甲存	$2,568.00
高銀乙存	$717,881.00
定存-退撫金	$885,403.00
定存-高銀	$4,500,000.00
零 用 金	$60,000.00
零用金-數位內容	$60,000.00
應收票據	$12,201,400.00
應收帳款	$2,675,387.00
應收利息	$4,937.00			淨值總額		$25,328,210.00
應收退撫利息	$14,999.00			基金:		$10,273,909.50
預付費用	$147,120.00			原始基金	$50,000.00
代付款	$74,545.00			退撫準備基金	$900,402.00
暫付款	$312,400.00			會務發展基金	$9,323,507.50
留抵稅額	$90,451.00
進項稅額	$134,206.00
其他資產:		$1,742,888.00		結餘:		$15,054,300.50
存出保證金	$1,742,888.00			上期結餘	$16,285,194.50
				本月結餘	-$1,230,894.00
固定資產:		$834,934.00
辦公室設備	$304,752.00
累計折舊-辦公室設備	-$161,449.00
電腦設備	$2,766,520.00
累計折舊-電腦設備	-$2,074,889.00
合      計	$37,077,960.00	$37,077,960.00		合       計	$37,077,960.00	$37,077,960.00