資產負債表

九十六年十月三十一日止
 

資                產				負債、基金及結餘
會計科目	金額	小計		會計科目	金額	小計
流動資產:		$32,832,671.00		負債:		$8,918,722.00
現       金	$289,870.00			應付費用	$4,927,695.00
郵局存款	$38,427.00			應納稅額	$80,555.00
安泰乙存	$12,946,746.00			應付薪資	$740,781.00
安泰甲存	$1,693.00			代 收 款	$273,026.00
台企乙存	$2,029,764.00			暫 收 款	$2,809,000.00
台企甲存	$2,568.00			銷項稅額	$87,665.00
高銀乙存	$709,649.00
定存-退撫金	$837,722.00
定存-高銀	$4,500,000.00
零 用 金	$53,182.00
零用金-數位內容	$60,000.00
應收票據	$9,600,770.00
應收帳款	$1,047,231.00
應收利息	$4,937.00			淨值總額		$26,559,104.00
應收退撫利息	$14,999.00			基金:		$10,273,909.50
預付費用	$267,592.00			原始基金	$50,000.00
代付款	$72,860.00			退撫準備基金	$900,402.00
暫付款	$90,000.00			會務發展基金	$9,323,507.50
留抵稅額	$118,957.00
進項稅額	$145,704.00
其他資產:		$1,792,888.00		結餘:		$16,285,194.50
存出保證金	$1,792,888.00			上期結餘	$19,207,177.50
				本月結餘	-$2,921,983.00
固定資產:		$852,267.00
辦公室設備	$304,752.00
累計折舊-辦公室設備	-$157,216.00
電腦設備	$2,766,520.00
累計折舊-電腦設備	-$2,061,789.00
合      計	$35,477,826.00	$35,477,826.00		合      計	$35,477,826.00	$35,477,826.00