96年8月份資產負債表

九十六年八月三十一日止

資                產				負債、基金及結餘
會計科目	金額	小計		會計科目	金額	小計
流動資產		$36,774,033.00		負債		$8,289,071.00
現        金	$247,802.00			應付票據	$367,860.00
郵局存款	$218,028.00			應付費用	$4,704,286.00
安泰乙存	$14,366,590.00			應付薪資	$1,096,986.00
安泰甲存	$1,693.00			代  收  款	$19,052.00
台企乙存	$1,552,705.00			暫 收 款	$1,609,421.00
台企甲存	$2,568.00			銷項稅額	$491,466.00
高銀乙存	$693,185.00
定存-退撫金	$1,092,832.00
定存-高銀	$4,500,000.00
零 用 金	$2,471.00
零用金-數位內容	$1,349.00
應收票據	$5,477,600.00
應收帳款	$6,848,192.00
應收利息	$4,937.00			淨值總額		$31,505,496.00
應收退撫利息	$14,999.00			基金		$10,481,338.50
預付費用	$458,055.00			原始基金	$50,000.00
代付款	$25,803.00			退撫準備基金	$1,107,831.00
暫付款	$921,500.00			會務發展基金	$9,323,507.50
進項稅額	$343,724.00
其他資產		$2,114,772.00		結餘		$21,024,157.50
存出保證金	$2,114,772.00			上期結餘	$13,088,018.50
				本月結餘	$7,936,139.00
固定資產		$905,762.00
辦公室設備	$304,752.00
累計折舊-辦公室設備	-$148,750.00
電腦設備	$2,766,520.00
累計折舊-電腦設備	-$2,016,760.00
合      計	$39,794,567.00	$39,794,567.00		合       計	$39,794,567.00	$39,794,567.00