資產負債表

 九十六年七月三十一日止

資                產				負債、基金及結餘
會計科目	金額	小計		會計科目	金額	小計
流動資產		$30,681,714.00		負債		$10,235,135.00
現        金	$227,416.00			應付票據	$367,860.00
郵局存款	$203,983.00			應付帳款	$600,000.00
安泰乙存	$18,166,778.00			應付費用	$3,892,914.00
安泰甲存	$1,693.00			應付薪資	$665,993.00
台企乙存	$1,552,705.00			代  收  款	$15,256.00
台企甲存	$2,568.00			預收款	$2,250.00
高銀乙存	$684,953.00			暫 收 款	$4,593,090.00
定存-退撫金	$1,092,832.00			銷項稅額	$97,772.00
定存-高銀	$4,500,000.00
零 用 金	$15,848.00
零用金-數位內容	$28,337.00
應收票據	$2,509,000.00
應收帳款	$874,700.00
應收利息	$4,937.00			淨值總額		$23,569,357.00
應收退撫利息	$14,999.00			基金		$10,481,338.50
預付費用	$552,967.00			原始基金	$50,000.00
進項稅額	$247,998.00			退撫準備基金	$1,107,831.00
				會務發展基金	$9,323,507.50
其他資產		$2,157,552.00		結餘		$13,088,018.50
存出保證金	$2,157,552.00			上期結餘	$13,947,612.50
				本月結餘	-$859,594.00
固定資產		$965,226.00
辦公室設備	$304,752.00
累計折舊-辦公室設備	-$144,517.00
電腦設備	$2,766,520.00
累計折舊-電腦設備	-$1,961,529.00
合      計	$33,804,492.00	$33,804,492.00		合       計	$33,804,492.00	$33,804,492.00